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上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月06日 【字体:

第一部分   上海市医药集中招标采购事务管理所概况

 

一、主要职能


1.负责编制本市的药品集中采购工作文件,报市人力资源和社会保障局审核后公布实施;


2.负责受理企业及药品相关资质证明文件、工商资质证明材料和价格文件等,并提请有关部门进行审核;


3.负责组织实施药品综合评价、品种遴选等具体工作;


4.负责提请市人力资源和社会保障局审定并公布集中采购结果;


5.负责组织本市医疗机构与药品生产经营企业按集中采购结果签订药品购销合同,并协助相关部门监督合同的执行;


6.负责本市医疗机构药品集中采购平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护,提供相关的服务和技术支持;


7.负责为药品生产经营企业和本市医疗机构提供咨询服务;


8.负责定期统计分析本市医疗机构和药品生产经营企业网上药品采购、配送、回款情况,做好网上监控;


9.负责及时维护和管理药品生产经营企业以及本市集中采购药品的基础信息;


10.负责根据食品药品监督管理部门提供的药品质量、药品不良反应、企业不良记录等信息,按照药品集中采购的有关规定,及时作出相应处理;


11.负责根据市人力资源和社会保障局的要求,报送相关信息和统计资料,组织相关的业务培训;


12.负责组织实施本市一次性无菌注射器、输液器、植入型医疗器械等用品的集中招标采购;


13.配合监察部门调查和处理相关申投诉和举报;


14.承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。


二、机构设置


根据上述职责,上海市医药集中招标采购事务管理所设6个内设机构,包括:办公室、药品(耗材)集中采购管理科、交易(配送)平台管理科、信息管理(统计分析)科、社会服务科、监督管理科。


第二部分   上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表   

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 2,765

一、一般公共服务支出

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 0.16

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 2,713.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 54.34

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

28.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 2,765.16

本年支出合计

2,795.97

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 37.44

年末结转和结余

 6.63

总计

 2,802.6

总计

2,802.6


2016年度收入决算表
单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,765.16

2,765.00

 

 

 

 

0.16

2

208

 

 

社会保障和就业支出

2,682.41

2,682.24

 

 

 

 

0.16

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

2,570.46

2,570.30

 

 

 

 

0.16

4

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,570.46

2,570.30

 

 

 

 

0.16

5

208

05

 

行政事业单位离退休

111.95

111.95

 

 

 

 

 

6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.71

77.71

 

 

 

 

 

7

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

8

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.24

0.24

 

 

 

 

 

9

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

54.34

54.34

 

 

 

 

 

10

210

05

 

医疗保障

54.34

54.34

 

 

 

 

 

11

210

05

02

事业单位医疗

54.34

54.34

 

 

 

 

 

12

221

 

 

住房保障支出

28.42

28.42

 

 

 

 

 

13

221

02

 

住房改革支出

28.42

28.42

 

 

 

 

 

14

221

02

01

住房公积金

28.42

28.42

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表
单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

2,795.97

926.33

1,869.64

 

 

 

2

208

 

 

社会保障和就业支出

2,713.22

843.57

1,869.64

 

 

 

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

2,601.27

731.87

1,869.40

 

 

 

4

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,601.27

731.87

1,869.40

 

 

 

5

208

05

 

行政事业单位离退休

111.95

111.71

0.24

 

 

 

6

208

05

02

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.71

77.71

 

 

 

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

34.00

34.00

 

 

 

 

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.24

 

0.24

 

 

 

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

54.34

54.34

 

 

 

 

11

210

05

 

医疗保障

54.34

54.34

 

 

 

 

12

210

05

02

事业单位医疗

54.34

54.34

 

 

 

 

13

221

 

 

住房保障支出

28.42

28.42

 

 

 

 

14

221

02

 

住房改革支出

28.42

28.42

 

 

 

 

15

221

02

01

住房公积金

28.42

28.42

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

 

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,765

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,713.22

2,713.22

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

54.34

54.34

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28.42

28.42

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2,765

本年支出合计

2,795.97

2,795.97

 

年初财政拨款结转和结余

37.14

年末财政拨款结转和结余

6.17

 6.17

 

一般公共预算财政拨款

37.14

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,802.14

总计

2,802.14

2,802.14

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,795.97

926.33

1,869.64

2

208

 

 

社会保障和就业支出

2,713.22

843.57

1,869.64

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

2,601.27

731.87

1,869.40

4

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,601.27

731.87

1,869.40

5

208

05

 

行政事业单位离退休

111.95

111.71

0.24

6

208

05

02

事业单位离退休

 

 

 

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.71

77.71

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

34.00

34.00

 

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.24

 

0.24

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

54.34

54.34

 

11

210

05

 

医疗保障

54.34

54.34

 

12

210

05

02

事业单位医疗

54.34

54.34

 

13

221

 

 

住房保障支出

28.42

28.42

 

14

221

02

 

住房改革支出

28.42

28.42

 

15

221

02

01

住房公积金

28.42

28.42

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

641.07

641.07

 

301

01

  基本工资

75.86

75.86

 

301

02

  津贴补贴

27.74

27.74

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

55.28

55.28

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

370.47

370.47

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.71

 77.71

 

301

09

  职业年金缴费

34

 34

 

301

99

  其他工资福利支出

0.02

0.02

 

302

 

商品和服务支出

246.51

 

246.51

302

01

  办公费

12.21

 

12.21

302

02

  印刷费

0.42

 

 0.42

302

03

  咨询费

3

 

3

302

04

  手续费

0.24

 

0.24

302

05

  水费

0.97

 

0.97

302

06

  电费

11.94

 

11.94

302

07

  邮电费

7.33

 

 7.33

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

80.38

 

80.38

302

11

  差旅费

0.01

 

0.01

302

12

  因公出国(境)费用

 6.4

 

6.4

302

13

  维修(护)费

10.44

 

 10.44

302

14

  租赁费

1.64

 

1.64

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

4.79

 

4.79

302

17

  公务接待费

1.34

 

1.34

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

3.53

 

 3.53

302

27

  委托业务费

50.28

 

50.28

302

28

  工会经费

13.7

 

13.7

302

29

  福利费

9.72

 

9.72

302

31

  公务用车运行维护费

3.2

 

3.2

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

24.96

 

24.96

303

 

对个人和家庭的补助

28.42

28.42

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

28.42

28.42

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

10.34

 

10.34

310

02

  办公设备购置

10.33

 

10.33

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

0.01

 

0.01

合计

926.33

669.48

256.85

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

17.6

10.94

6.4

6.4

3.2

3.2

 

 

3.2

3.2

8

1.34

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

 


注:上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度决算情况说明

 

一、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度收入支出总体情况说明


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度收入总计为2,802.6万元、支出总计为2,802.6万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少1050.33万元。主要原因:是2016年基本建设项目收支总额较上年减少。


二、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度收入决算情况说明


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度收入合计2,765.16万元,其中:财政拨款收入2,765万元,占99.99%;其他收入0.16万元,占0.01%。
三、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度支出决算情况说明


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度支出合计2,795.97万元,其中:基本支出926.33万元,占33.13%;项目支出1,869.64万元,占66.87%。
四、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度财政拨款收支总决算2802.14万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,050.49万元,减少 27.27%。主要原因:主要是2016年基本建设项目收支总额较上年减少。


五、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,795.97万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,019.51万元,减少26.72%。主要原因:是2016年基本建设项目支出较上年减少。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,795.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)2,713.22万元,占97.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)54.34万元,占1.94%;住房保障支出(类)28.42万元,占1.02%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,944.9万元,支出决算为2,795.97万元,完成年初预算的143.76%。决算数大于预算数的主要原因:因行政事业单位职业年金缴费、基本建设支出等因素。其中:


1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2,601.27万元。主要用于:本单位人力资源和社会保障管理事务。年初预算为1838.15万元,支出决算为2,601.27万元,完成年初预算的141.51%。决算数大于预算数的主要原因:基本建设支出、以及2015年部分政府采购项目延期至2016年执行等因素。


2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)77.71万元。主要用于:单位养老保险缴费。年初无预算,支出决算为77.71万元。决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。


3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34万元。主要用于:机关事业单位职业年金缴费。无年初预算,支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。


4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.24万元。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。


5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)54.34万元。主要用于本单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为72.62万元,支出决算为54.34万元,完成年初预算的74.83%。决算数小于预算数的主要原因:因社会保险缴交制度改革,事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。


6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.41万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为33.89万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的83.86%。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金缴费年中调整。


六、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出926.33万元,包括人员经费669.48万元,公用经费256.85万元。基本支出中:


1、工资福利支出641.07万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保险费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。


2、商品和服务支出246.51万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


3、对个人和家庭补助支出28.41万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


4、其他资本性支出10.34万元,主要用于办公设备购置。


七、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.6万元,支出决算为10.94万元,完成预算的62.16%,其中:因公出国(境)费决算为6.4万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.34万元,完成预算的16.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.64万元,降低41.12%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.19万元,增长2.97%;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平;公务接待费支出决算减少7.83万元,降低85.39%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国(境)综合成本的上涨。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.4万元,占58.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元,占29.25%;公务接待费支出决算1.34万元,占12.25%。具体情况如下:


1、因公出国(境)费支出6.4万元。全年无安排因公出国(境)团组、累计2人次。开支内容包括:安排相关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。


2、公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中:


本单位无公务用车购置支出。


公务用车运行维护支出3.2万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,上海市医药集中招标采购事务管理所财政拨款的公务用车保有量为1辆。


3、公务接待费支出1.34万元。其中:


国内公务接待支出1.34万(无外宾接待支出)。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2016年公务接待 7批次、累计 145人次。


八、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。


九、国有资本经营预算财政拨款情况说明


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况。


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度无机关运行经费。


(二)政府采购支出情况。


2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)441.7万元,其中:货物采购金额39.21万元、工程采购金额235.41万元、服务采购金额167.08万元。
2016年度本部门面向中小企业无预留政府采购项目预算金额,无面向小微企业预留政府采购项目预算。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额58.8万元。


(三)国有资产占用情况。


截至2016年12月31日,上海市医药集中招标采购事务管理所单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。


(四)预算绩效管理情况。


上海市医药集中招标采购事务管理所2016年绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2016年度本单位无绩效评价项目。

 

第四部分   名词解释

 

上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度部门决算无名词解释。

 
 
        
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